DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USD

W | LU1200235601

DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT

€102,04
-1,25% 1M
+9,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU0907928062
740,38M€0,40%-0,41%25.000,00€4,70%
W
LU0966596875
195,85M€0,40%-0,41%0,00€-
E
LU0907927841
180,74M€0,40%-0,41%25.000,00€4,68%
B
LU0907927338
127,29M€0,80%-0,81%0,00€4,19%
A
LU0907927171
58,37M€0,80%-0,81%0,00€4,15%
WH
LU1200235510
5,49M€0,40%-0,41%0,00€-
L
LU0907928575
2,95M€1,20%-1,21%1.000,00€-
BH
LU1200235270
0,77M€0,80%-0,81%0,00€-
VH
LU1668503128
0,68M€0,40%-0,41%0,00€-
W
LU1200235601
0,38M€0,40%-0,41%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USD

El fondo invierte principalmente en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluidos, entre otros, las obligaciones perpetuas, las obligaciones vinculadas a la inflación —"inflation-linked bonds"—, las obligaciones con cupón cero, los "Credit Linked Notes" y los "Fiduciary Notes"), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, emitidos (o garantizados) por países emergentes (lo que incluye sus administraciones públicas territoriales y sus organismos públicos —o asimilados—) o por organismos públicos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y seleccionados según criterios vinculados al desarrollo sostenible (como, por ejemplo, la igualdad social, el respeto por el medio ambiente y una gobernanza política y económica equitativa).


Información sobre el fondo de inversión DPAM L Bonds Emerging Markets Sust

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,04% 12,00% 3,64%
1 año 11,69% 11,35% 7,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,41%2,44%
2019 - 4,46%3,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2017) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,84
Beta1,00
Information Ratio1,07
R-Squared81,96
Sharpe Ratio1,82
Standard Deviation6,84
Tracking Error2,91
Treynor Ratio12,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).