Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond

LU1206762293 · Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G CHF
92,89CHF
2023 €
1,66%
Rentabilidad en el año
3A €
0,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
92,89CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,70%
Comisión (máxima):
0,425%
Categoría:
ISIN:
LU1206762293
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en francos suizos. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en francos suizos y análogas obligaciones, ambas denominadas en francos suizos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
SIX SBI Fgn AAA TR CHF
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,9M
Patrimonio de la clase
25,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,425%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,72%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-0,62
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
3,17
Correlación
96,25
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,24
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,52
Tracking Error
2,23
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,28
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,38
Tracking Error
2,22
Correlación
94,01
Ratio de Información
0,04
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.