Ofi Invest Act4 Positive Economy I C EUR
14.430,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,0M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ofi Invest Act4 Positive Economy
Ofi Invest Act4 Positive Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1209226296 | 14.430,65€ | -3,09% | 500.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU1209226296
Clase única
2025+1,37%
5 años+3,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest Act4 Positive Economy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
-8,78
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
84,99
Tracking Error
4,74
Correlación
92,19
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
-3,09%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-25,17%
Alpha
-9,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
6,42
Correlación
91,75
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-25,17%
Alpha
-3,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
84,47
Tracking Error
6,54
Correlación
91,91
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,7%
Salud
14,7%
Tecnología
12,2%
Materiales Básicos
10,7%
Servicios Financieros
8,1%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Inmobiliario
2,8%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
78,2%
Zona Euro
57,1%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
Reino Unido
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,2%
Cash
21,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,7%
Largecap
23,0%
Mediumcap
17,0%
Microcap
1,9%
Smallcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.932.383€ | 5,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.725.008€ | 5,17% |
SAP SEDE0007164600 | 1.630.525€ | 4,89% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.362.000€ | 4,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.297.368€ | 3,89% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 1.149.000€ | 3,44% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.088.100€ | 3,26% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.036.080€ | 3,11% |
Danone SAFR0000120644 | 984.384€ | 2,95% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 942.000€ | 2,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.