Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative A EUR Acc

11,33
Fecha de valor liquidativo: 11/6/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M
Patrimonio de la clase
17,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative
LU1214667088
Clase única
2024+5,87%
Riesgo2 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,67%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
1,64
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
76,93
Tracking Error
2,30
Correlación
87,71
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-9,36%
Alpha
1,01
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
43,98
Tracking Error
5,01
Correlación
66,32
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Salud
Salud
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Estados Unidos
9,3%
Zona Euro
3,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,1%
Acciones
17,6%
Cash
11,9%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,2%
Largecap
6,1%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
1.452.1498,59%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698
1.439.9658,51%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
1.318.4127,79%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
829.3154,90%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
663.5143,92%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
631.6423,73%
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54
498.8152,95%
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03
352.4812,08%
Italy (Republic Of)IT0005521981
349.5342,07%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068
324.7931,92%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.