Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative A EUR Acc
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
17,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative
Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1214667088 | 10,94€ | -1,15% | 10€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1214667088
Clase única
2024+2,21%
Riesgo2 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Carrión Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,23%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-2,08%
Alpha
3,85
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
80,26
Tracking Error
2,27
Correlación
89,59
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-9,36%
Alpha
1,01
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
43,98
Tracking Error
5,01
Correlación
66,32
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,7%
Servicios Financieros
4,8%
Salud
4,0%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,4%
Estados Unidos
17,1%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,6%
Acciones
31,9%
Cash
6,2%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,4%
Largecap
9,5%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.452.262€ | 8,55% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.018.981€ | 6,00% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 908.474€ | 5,35% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 795.373€ | 4,68% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B AccIE00BF1T6S03 | 748.229€ | 4,41% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 675.521€ | 3,98% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 661.819€ | 3,90% |
FTGF CB Value PR USD AccIE00B23Z6414 | 574.957€ | 3,39% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 564.144€ | 3,32% |
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40 | 360.324€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.