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Zest North America Pairs Relative

ZEST Asset Management Sicav Zest North America Pairs Relative Fund R Cap | LU1216084993

Zest Asset Management Sicav

19 Oct, 2017
914,07
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZEST Asset Management Sicav Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (LU1216084993)12,59M EUR914,07 EUR1,50%3,11%2.500 EUR

Estrategia

The sub-fund aims seeking a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,11%PERCENT

Gestores

Pasquale Corvino


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,62%0,38%
20161,18%0,50%0,98%2,10%-2,36%
2017-2,20%-3,42%-2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 18, 2015
Rulebook (May 03, 2012) Jul 21, 2015