RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class A USD Cap

A | LU1217269049

CANDRIAM

€83,85
-5,64% 1M
+4,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
O
LU1217269478
7,85M€0,85%-0,85%0,00€4,40%
B
LU1217269122
0,00M€0,95%-0,95%0,00€4,13%
A
LU1217269049
0,00M€1,90%-1,90%0,00€3,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class A USD Cap

The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.


Información sobre el fondo de inversión RBC Funds (Lux) Emerging Mkts Val Eq Fd

El fondo RBC Funds (Lux) Emerging Mkts Val Eq Fd, con ISIN, LU1217269049 de la gestora CANDRIAM pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class A USD Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,20% -13,68% -2,59%
1 año -3,45% -4,21% 0,29%
3 años 9,93% 3,21% 4,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201618,45%3,67%9,84%9,84%3,15%
201718,81%10,39%-1,83%4,50%4,91%
2018-15,91%-1,42%-5,62%-2,25%-7,54%
2019 - 11,48%-1,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,45-1,26
Beta1,251,12
Information Ratio-1,24-0,07
R-Squared95,9091,67
Sharpe Ratio-0,040,68
Standard Deviation18,3112,73
Tracking Error5,173,89
Treynor Ratio-0,557,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).