RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class O USD Cap
155,85$
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Información
Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
28/04/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1217269809 | 155,85$ | 12,49% | — | 1,000% | |||
| LU1217269551 | 137,74$ | 11,25% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU1217269809
Clases disponibles
2026+5,30%
5 años+7,52%
Riesgo5 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,45%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
6,46
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
47,85
Tracking Error
7,21
Correlación
69,18
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-29,23%
Alpha
1,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
75,65
Tracking Error
6,52
Correlación
86,98
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
15,52%
Máxima caída
-32,32%
Alpha
0,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
79,04
Tracking Error
6,36
Correlación
88,90
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,4%
Servicios Financieros
19,5%
Industriales
12,8%
Consumo Defensivo
12,8%
Inmobiliario
11,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Materiales Básicos
3,3%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
62,9%
Asia Emergente
37,8%
País Desarrollado
34,8%
Asia Desarrollada
31,4%
Iberoamérica
18,9%
África
3,8%
Reino Unido
2,3%
Oriente Medio
1,8%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Otros activos
1,9%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,5%
Largecap
27,6%
Smallcap
6,5%
Microcap
1,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Chroma Ate IncTW0002360005 | 350.642$ | 5,37% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CVMX01VE0M0003 | 270.921$ | 4,15% |
Cholamandalam Financial Holdings LtdINE149A01033 | 254.636$ | 3,90% |
Bajaj Holdings and Investment LtdINE118A01012 | 228.701$ | 3,50% |
Aspeed Technology IncTW0005274005 | 225.825$ | 3,46% |
Elite Material Co LtdTW0002383007 | 220.988$ | 3,38% |
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SABRMULTACNOR5 | 195.866$ | 3,00% |
Inversiones La Construccion SACL0001892547 | 192.218$ | 2,94% |
Century Pacific Food Inc | 185.036$ | 2,83% |
Leeno Industrial IncKR7058470006 | 181.821$ | 2,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.