BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged)

B-USD(PERF)-(BHEDGED | LU1218961925

BLUEBAY AM

€86,51
-0,27% 1M
+4,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S-CHF(BHEDGED)
LU1220057803
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-USD(AIDIV)
LU0403659070
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-5,19%
R-USD
LU0403658932
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-1,37%
R-EUR(AIDIV)
LU0403659401
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-6,04%
R-EUR
LU0403659310
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-2,30%
S-USD
LU0968470681
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,46%
R-CHF
LU0605621050
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-3,90%
S-EUR(AIDIV)-(BHEDGE
LU1291080700
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-USD(PERF)
LU0403656720
0,00M€0,60%20,00%0,60%0,00€-0,44%
S-EUR
LU0968470509
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,38%
I-USD
LU0403660086
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-0,78%
I-GBP
LU0403660599
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-6,93%
I-EUR (BHEDGED)
LU1218962063
0,00M€1,00%-1,30%500.000,00€-
I-EUR(AIDIV)
LU0403660243
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€-
I-EUR
LU0403660326
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€-1,32%
DR-GBP(QIDIV)
LU0403659823
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-11,58%
D-GBP(QIDIV)
LU0403659740
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-11,08%
C-USD
LU0842205154
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,68%
C-GBP(AIDIV)
LU0842205071
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD(PERF)-(BHEDGED
LU1218961925
0,00M€0,60%20,00%0,60%0,00€-0,26%
B-USD
LU0403658858
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-0,82%
B-GBP
LU0403659666
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-7,62%
B-EUR(PERF)-(BHEDGED
LU1218961768
0,00M€0,60%20,00%0,60%100.000,00€-0,97%
B-EUR
LU0403659237
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€-1,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged)

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU1218961925 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,31% -0,62% -7,83%
1 año 4,17% 4,17% -1,26%
3 años -0,78% -0,26% -0,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -5,70%4,97%
20164,88%-7,97%2,62%3,65%7,16%
2017-8,79%1,23%-5,41%-3,03%-1,78%
2018 - -2,76%7,16%2,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,48-2,51
Beta1,041,94
Information Ratio1,170,03
R-Squared40,8864,15
Sharpe Ratio0,530,32
Standard Deviation6,919,74
Tracking Error5,316,95
Treynor Ratio3,541,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).