AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF

LU1225038287 · AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF B-AZ Fund Euro Non Hedged Inc
3,54
2022 €
-1,43%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
3,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,04%
Comisiones:
1,200% + 20,000%
ISIN:
LU1225038287
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
3,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in their respective local currencies. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund invests indirectly through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies with their head office in an emerging country, expressed in their respective local currencies, without rating constraints.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
85,7M
Patrimonio de la clase
5,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,660%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,30%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,04%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,34%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
País Desarrollado
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
80,5%
Cash
11,5%
Otros activos
7,5%
Acciones
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EURLU0332401396
11.658.03913,61%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD AccIE00B29K0P99
9.752.34311,38%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD CLU1880387607
5.757.1166,72%
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ca
5.253.3776,13%
Wellington Emerging Local Dbt $ S AcIE00BW4NVR20
5.132.4295,99%
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ICLU0992595826
4.872.2535,69%
Aviva Investors EM Lcl Ccy Bd I EUR AccLU0273498039
4.472.8035,22%
JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USDLU0599213807
4.195.7384,90%
AZMT-D1 M1MX51AZ090050
4.153.7424,85%
BNP Paribas Local Em Bd I CLU0823386593
3.395.3123,96%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Azimut Investments S.A.

Más fondos de Azimut Investments S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Global Emergente - Moneda Local

Más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.