Lombard Odier Funds - US Responsible Equity Enhanced (USD) NA

N | LU1230567106

LOMBARD ODIER IM

€12,12
+1,36% 1M
+19,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1230567106
70,00M€0,75%-0,75%0,00€7,06%
NH
LU1230568252
5,97M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU1230567528
0,87M€0,75%-0,75%0,00€6,42%
NH
LU1646459328
0,86M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU1230567361
0,54M€0,85%-0,85%0,00€6,90%
MH
LU1230568419
0,18M€0,85%-0,85%3.000,00€4,80%
NH
LU1230569573
0,16M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1230570829
0,06M€0,85%-0,85%0,00€2,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - US Responsible Equity Enhanced (USD) NA

A Sub-Fund invested in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the US, as well as any companies which are contained in the major US equity indices. The investment approach applied by the Investment Manager to select securities will be based on proprietary responsible criteria which includes social, environmental, ethical and/or corporate governance factors. The Investment Manager may implement qualitative and/or systematic strategies, including risk-based allocation methodologies to select equity securities and allocate capital across sectors. The Sub-Fund may (i) in normal market conditions, hold on a temporary and ancillary basis up to 15% of its net assets in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) and (ii) hold up to 10% of its net assets in UCIs.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds US Responsible Equity Enh

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Lombard Odier Funds - US Responsible Equity Enhanced (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,94% 25,69% 26,35%
1 año 8,99% 9,01% 7,37%
3 años 22,69% 7,06% 9,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201616,50%4,35%1,85%1,85%8,96%
20171,08%2,58%-4,62%-1,45%4,82%
2018-5,21%-5,05%6,76%6,11%-11,87%
2019 - 14,55%1,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,87-2,52
Beta1,111,14
Information Ratio0,58-0,23
R-Squared92,6585,04
Sharpe Ratio0,610,61
Standard Deviation17,2614,17
Tracking Error4,985,70
Treynor Ratio9,437,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).