I H | LU1231287456
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I H LU1135780176 | 427,69M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -1,22% |
| I H LU1148130369 | 110,22M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -4,70% |
| I H LU1135778865 | 79,06M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -1,20% |
| I LU1111995822 | 68,21M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 1,34% |
| OTHER CURRENCY H LU1111995582 | 36,91M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 5.000,00€ | -1,79% |
| E H LU1111995665 | 27,39M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 1.500,00€ | -2,25% |
| BASE LU1111995400 | 21,80M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 0,78% |
| OTHER CURRENCY H LU1148127068 | 21,55M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | -5,23% |
| R H LU1111996713 | 13,82M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -1,29% |
| I H LU1453549278 | 13,45M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -1,90% |
| R LU1533065592 | 9,57M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | - |
| R H LU1580352430 | 8,56M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | - |
| I H LU1121104456 | 7,01M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 1,12% |
| R LU1533065329 | 6,81M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | - |
| I H LU1477619297 | 4,45M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -1,52% |
| R H LU1111996556 | 2,24M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 1,04% |
| R H LU1111996630 | 1,60M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | -1,31% |
| A H LU1396260447 | 1,58M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | -0,11% |
| I LU1111995749 | 1,23M€ | 0,50% | 10,00% | 0,50% | 0,00€ | 1,36% |
| OTHER CURRENCY H LU1321848878 | 0,54M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 0,55% |
| BASE H LU1580352356 | 0,54M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | - |
| BASE LU1111995319 | 0,47M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 0,00€ | 0,75% |
| OTHER CURRENCY H LU1622297379 | 0,10M€ | 1,00% | 10,00% | 1,00% | 5.000,00€ | - |
| I H LU1231287456 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,82% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in the global fixed income and currency markets. The Portfolio will mainly invest in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments.
Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,92% | -11,42% | 2,93% |
| 1 año | 1,97% | -1,88% | 2,26% |
| 3 años | 2,47% | 0,82% | -0,03% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -2,56% | - | |
| 2016 | -11,25% | -6,59% | -5,04% | -1,82% | 1,89% | |
| 2017 | -3,72% | 1,98% | -2,78% | -1,00% | -1,91% | |
| 2018 | -4,42% | 1,30% | -3,85% | -1,06% | -0,82% | |
| 2019 | - | 6,20% | -3,01% | -1,85% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Oct 14, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).