Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund C Accumulation EUR

C | LU1233165098

INVESCO ASSET MGMT

€11,45
+2,05% 1M
-7,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1233165411
133,22M€0,62%-0,63%1.000,00€3,21%
A
LU1233164364
94,68M€1,25%-1,26%1.000,00€2,46%
C
LU1233165098
30,08M€0,75%-0,76%800.000,00€3,09%
E
LU1439460020
20,69M€1,75%-1,76%500,00€-
A
LU1439459956
6,61M€1,25%-1,26%1.000,00€-
Z
LU1701701135
1,95M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund C Accumulation EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low correlation to global equities. The Fund seeks to achieve its objective through a strategic and tactical asset allocation to three asset classes: equities, debt and commodities. Firstly, the Investment Manager will balance the risk contribution from each of the asset classes to build the strategic allocation. Secondly, the Investment Manager will tactically shift the allocations to each of the asset classes based on the market environment.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Macro Allocation Strategy Fund

El fondo Invesco Macro Allocation Strategy Fund, con ISIN, LU1233165098 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 106 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund C Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,55% -16,16% -5,33%
1 año -5,99% -5,96% -4,12%
3 años 9,57% 3,09% -2,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 4,55%
20168,42%0,00%2,37%3,42%2,41%
20178,46%0,79%0,17%3,11%4,19%
2018 - -2,41%2,31%-1,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,306,27
Beta2,951,06
Information Ratio-0,391,79
R-Squared32,0132,77
Sharpe Ratio-0,661,66
Standard Deviation9,514,33
Tracking Error8,603,54
Treynor Ratio-2,126,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).