DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR
127,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
244,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNCA Invest Beyond Global Leaders
DNCA Invest Beyond Global Leaders
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383782793 | 251,90€ | -6,58% | 200.000€ | 1,000% | |||
| LU1234714159 | 127,82€ | -6,88% | — | 1,300% | |||
| LU0383783841 | 220,67€ | -7,51% | 2.500€ | 2,000% | |||
| LU0383784146 | 213,68€ | -7,73% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1234714159
Clases disponibles
2024+5,07%
5 años+3,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Beyond Global Leaders:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,05%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
-20,71
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
84,34
Tracking Error
7,01
Correlación
91,84
Ratio de Información
-3,18
Rentabilidad anualizada
-6,88%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-36,08%
Alpha
-14,53
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
7,22
Correlación
92,54
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-36,08%
Alpha
-7,28
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
78,48
Tracking Error
8,90
Correlación
88,59
Ratio de Información
-1,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
27,0%
Tecnología
24,9%
Industriales
23,1%
Servicios Públicos
9,5%
Materiales Básicos
8,0%
Servicios Financieros
3,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Cíclico
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
43,3%
Zona Euro
20,8%
Japón
8,5%
Asia Desarrollada
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Asia Emergente
5,1%
Mercado Emergente
5,1%
Reino Unido
3,1%
Australasia
1,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Largecap
28,4%
Mediumcap
27,9%
Microcap
1,6%
Smallcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc | 12.615.682€ | 5,16% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 12.380.068€ | 5,06% |
Danaher Corp | 11.532.756€ | 4,72% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 11.428.456€ | 4,67% |
Agilent Technologies Inc | 10.886.484€ | 4,45% |
Palo Alto Networks Inc | 10.759.962€ | 4,40% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 10.671.644€ | 4,36% |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.755.459€ | 3,99% |
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009 | 8.814.018€ | 3,60% |
Xylem Inc | 8.356.122€ | 3,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.