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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
204,2M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
31/08/2016
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
DNCA Invest ONE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641746143 | 147,74€ | 5,40% | 200.000€ | 0,900% | |||
| LU1234714746 | 114,03€ | 5,25% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0641745921 |   1 más Más distribuidores  | 118,02€ | 4,69% | 2.500€ | 1,600% | ||
| LU0641745681 | | 130,64€ | 4,47% | 0€ | 1,800% | ||
| LU1481483334 | 105,19€ | 4,43% | 0€ | 1,900% | |||
| LU1278539918 | 130,50$ | 0,41% | — | 0,900% | |||
| LU1278540171 | | 126,33$ | 0,30% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1234714746
Clases disponibles
2025+1,01%
5 años+4,23%
Riesgo4 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest ONE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
0,05
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
16,38
Tracking Error
3,79
Correlación
40,47
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-3,28%
Alpha
2,27
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
5,24
Tracking Error
5,41
Correlación
22,88
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-7,26%
Alpha
3,17
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
17,01
Tracking Error
5,41
Correlación
41,24
Ratio de Información
0,64
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
48,9%
Europa (ex-Zona Euro)
19,0%
Estados Unidos
5,5%
Europa Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
País Desarrollado
-0,1%
Reino Unido
-73,8%
Exposición por asset allocation
Cash
65,1%
Bonos
33,8%
Acciones
1,0%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,5%
Largecap
56,4%
Mediumcap
52,1%
Smallcap
14,0%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0129132637 | 35.761.332€ | 17,51% |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 25.363.672€ | 12,42% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 20.952.337€ | 10,26% |
Esmtb 0 12/04/25EU000A4DMLF9 | 19.923.318€ | 9,76% |
Ostrum SRI Money Plus SIFR001400R6K0 | 18.836.722€ | 9,23% |
Long-Term Euro BTP Future Dec 25DE000F1ZLHN3 | 15.748.886€ | 7,71% |
Long Gilt Future Dec 25 | 15.307.982€ | 7,50% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005621401 | 14.960.107€ | 7,33% |
France (Republic Of) 0%FR0129132660 | 14.949.236€ | 7,32% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 13.591.765€ | 6,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.