Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands CR EUR

CR | LU1238145681

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€97,72
-7,65% 1M
+8,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1082942308
45,86M€1,70%15,00%2,00%1,00€6,58%
I
LU1082942720
4,05M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€7,59%
J
LU1082942993
3,77M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€7,13%
CR
LU1238145681
0,31M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
K
LU1082943025
0,14M€0,85%-1,15%500.000,00€8,11%
A
LU1082942563
0,11M€1,70%15,00%2,00%0,00€6,72%
R
LU1082942217
0,07M€2,10%15,00%2,40%1,00€6,14%
B
LU1082942647
0,00M€1,70%15,00%2,00%1,00€6,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands CR EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI AC World index through exposure to the international equity markets and through the careful selection of stocks notably in the luxury goods sector or stocks with a strong international brand image.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Premium Brands

Entre los fondos de la categoría RV Sector Consumo

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands CR EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

Ver más fondos de la categoría RV Sector Consumo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,84% -5,74% 13,10%
1 año -8,92% -8,94% 3,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 0,51%0,51%-14,27%
2019 - 14,71%0,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-12,48
Beta0,97
Information Ratio-1,82
R-Squared81,75
Sharpe Ratio0,01
Standard Deviation18,52
Tracking Error7,93
Treynor Ratio0,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).