Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

119,08
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.192,5M
Patrimonio de la clase
170,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,930%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive
LU1245470593
Clases disponibles
2024+7,94%
5 años+1,10%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,22%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
2,57
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
67,71
Tracking Error
2,44
Correlación
82,29
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
0,38
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
77,53
Tracking Error
3,08
Correlación
88,05
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-0,02
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
68,13
Tracking Error
3,46
Correlación
82,54
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Industriales
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
26,0%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,6%
Canadá
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,8%
Acciones
26,2%
Cash
13,9%
Otros activos
5,4%
Acciones preferentes
1,6%
Convertible
1,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,6%
Largecap
11,6%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
63.789.7995,38%
European Union 0%EU000A287074
33.489.4802,82%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%NL0012818504
30.166.2322,54%
United States Treasury Notes 4.625%
28.005.2452,36%
United States Treasury Notes 3.625%
24.768.3442,09%
United States Treasury Notes 4.125%
23.435.9901,98%
United States Treasury Notes 3.5%
22.162.9591,87%
United States Treasury Notes 4.625%
21.793.6421,84%
United States Treasury Notes 4.125%
19.618.5961,65%
AT&T Inc 2.875%XS2114413565
18.928.3701,60%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.