DWS Invest II Global Total Return

LU1246175704 · DWS Invest II Global Total Return FD
104,40
2023 €
4,13%
Rentabilidad en el año
3A €
1,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,55%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU1246175704
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,800%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
400.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy is to achieve an attractive positive investment performance in the long term while taking into account the opportunities and risks of the global capital markets. An opportunistic management approach is used to attain this. The composition of the sub-fund portfolio is based on the assessment of the further development of individual asset classes and investment instruments from a risk-return perspective and may vary between, for example, a very interest-oriented investment and, for example, an exclusively equity-based investment with extensive use of derivatives. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,2M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II Global Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,64%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-3,34
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
70,48
Tracking Error
8,09
Correlación
83,95
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
-0,01
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
5,08
Correlación
87,35
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
-0,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
75,61
Tracking Error
4,36
Correlación
86,95
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
45,1%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
17,1%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,3%
Japón
0,9%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,5%
Bonos
33,7%
Cash
9,8%
Otros activos
7,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,3%
Giantcap
20,7%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
8.096.5806,50%
United States Treasury Notes 2.5%
6.733.2875,41%
DWS Invest ESG Global Corp Bds IDLU1054336893
4.137.0003,32%
Xtrackers MSCI China ETF 1CLU0514695690
3.819.2003,07%
DWS Invest Euro High Yield Corp RCLU1506496410
3.352.8002,69%
United States Treasury Notes 0.125%
2.606.1462,09%
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1CIE00BM67HL84
2.601.3002,09%
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC100LU2026199591
2.396.1851,92%
United States Treasury Notes 0.125%
2.374.0241,91%
DWS Invest Financial Hybrid Bonds FCLU1318737514
2.348.8001,89%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.