NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

11,51
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
15,00% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15,00% MSCI World NR EUR, 20,00% MSCI EMU NR EUR, 10,00% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
834,8M
Patrimonio de la clase
723,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
NEF - Ethical Balanced Dynamic
LU1249493435
Clases disponibles
2024+1,32%
5 años+2,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NEF - Ethical Balanced Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-4,19%
Alpha
-5,75
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
2,12
Correlación
95,09
Ratio de Información
-3,65
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-2,82
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
2,50
Correlación
96,52
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-13,83%
Alpha
-1,20
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
90,75
Tracking Error
3,00
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
Salud
3,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
35,4%
Estados Unidos
11,6%
Zona Euro
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Reino Unido
6,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,3%
Acciones
35,4%
Cash
1,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,8%
Giantcap
6,4%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.75%
28.612.8663,43%
United States Treasury Notes 1.875%
21.439.9302,57%
United States Treasury Notes 2.875%
18.286.8092,19%
United States Treasury Notes 0.625%
15.436.0971,85%
United States Treasury Notes 3.75%
13.344.7321,60%
Italy (Republic Of) 4.771%IT0005451361
12.670.9011,52%
United States Treasury Notes 2.75%
11.527.6831,38%
Italy (Republic Of) 4.871%IT0005491250
10.563.3751,27%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
10.463.9281,25%
United States Treasury Bonds 2.375%
10.377.2411,24%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.