DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR

ID | LU1253057175

DNCA FINANCE

€99,42
+1,14% 1M
+4,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0284394235
2.128,20M€1,40%-1,48%2.500,00€2,34%
I
LU0284394151
1.965,86M€0,70%-0,78%200.000,00€3,07%
B
LU0512121004
551,79M€1,60%-1,68%0,00€2,14%
N
LU1234712880
21,99M€1,00%-1,08%0,00€-
ID
LU1253057175
11,92M€0,70%-0,78%200.000,00€0,36%
H-A
LU1278537623
2,79M€1,40%-1,48%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Eurose

El fondo DNCA Invest Eurose, con ISIN, LU1253057175 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,70% 1,41% 2,81%
1 año -2,76% -2,76% -0,39%
3 años 1,09% 0,36% 1,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,95%-2,10%-1,35%1,34%3,13%
20172,41%0,39%1,73%0,28%0,00%
2018-8,07%-1,98%-0,81%-0,49%-4,99%
2019 - 2,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,87-1,90
Beta1,331,21
Information Ratio-1,39-0,68
R-Squared77,1776,63
Sharpe Ratio-0,630,09
Standard Deviation5,094,40
Tracking Error2,682,23
Treynor Ratio-2,410,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).