Mixtos Defensivos EUR

DNCA Invest Eurose

DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR | LU1253057175

DNCA Finance Luxembourg

22 Feb, 2018
103,35
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (LU0284394235)2.219,32M EUR159,60 EUR1,40%1,44%2.500 EUR
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR (LU0512121004)598,55M EUR157,36 EUR1,60%1,64%0 EUR
DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD (LU1278537623)3,84M USD110,64 USD1,40%1,45%2.006 USD
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (LU0284394151)2.204,78M EUR173,26 EUR0,70%0,73%200.000 EUR
DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR (LU1253057175)10,63M EUR103,35 EUR0,70%0,73%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Eurose

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Eurose

El fondo DNCA Invest Eurose, con ISIN, LU1253057175 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.488.413.520 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones DNCA Invest Eurose

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Philippe Champigneulle


Adrien Le Clainche


Romain Grandis


Jean-Charles Mériaux


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Rentabilidad DNCA Invest Eurose

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,68%
20161,64%-1,62%-1,14%1,34%3,13%
20175,49%1,89%1,73%1,76%0,00%

Rendimiento mensual DNCA Invest Eurose

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 22, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 24, 2016