Mixtos Defensivos EUR

DNCA Invest Eurose

DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR | LU1253057175

DNCA Finance Luxembourg

12 Dec, 2017
104,13
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (LU0284394235)2.116,89M EUR161,03 EUR1,40%1,44%2.500 EUR
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR (LU0512121004)578,67M EUR158,83 EUR1,60%1,64%0 EUR
DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD (LU1278537623)3,79M USD111,05 USD1,40%1,45%2.096 USD
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (LU0284394151)2.123,67M EUR174,57 EUR0,70%0,73%200.000 EUR
DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR (LU1253057175)7,65M EUR104,13 EUR0,70%0,73%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Eurose

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Eurose

El fondo DNCA Invest Eurose, con ISIN, LU1253057175 de la gestora DNCA Finance Luxembourg pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.263.579.707 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Eurose

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Philippe Champigneulle


Adrien Le Clainche


Romain Grandis


Jean-Charles Mériaux


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Eurose

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,68%
20161,64%-1,62%-1,14%1,34%3,13%
20171,89%1,73%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 24, 2016