Mixtos Defensivos EUR

DNCA Invest Eurose

DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR | LU1253057175

DNCA Finance Luxembourg

20 Sep, 2017
103,06
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (LU0284394235)1.939,56M EUR159,65 EUR1,40%1,44%2.500 EUR
DNCA Invest Eurose Class B shares EUR (LU0512121004)551,39M EUR157,54 EUR1,60%1,64%0 EUR
DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD (LU1278537623)3,39M USD109,67 USD1,40%1,45%2.102 USD
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (LU0284394151)1.889,82M EUR172,78 EUR0,70%0,73%200.000 EUR
DNCA Invest Eurose Class ID shares EUR (LU1253057175)6,24M EUR103,06 EUR0,70%0,73%200.000 EUR

Estrategia

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Philippe Champigneulle


Adrien Le Clainche


Romain Grandis


Jean-Charles Mériaux


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,68%
20161,64%-1,62%-1,14%1,34%3,13%
20171,89%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 24, 2016