LO PERSPECTIVE - ONIS PA

P | LU1261703869

LOMBARD ODIER IM

€1.318,01
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU1261703869
42,17M€0,30%-0,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LO PERSPECTIVE - ONIS PA

El objetivo del Subfondo es generar la revalorización del capital a largo plazo combinando exposición a múltiples clases de activos. Invierte a escala mundial en una cartera diversificada compuesta por valores de renta variable o análogos a renta variable, títulos de renta fija a tipo fijo y tipo variable (incluidos bonos convertibles), divisas y/o efectivo y equivalentes de efectivo, ya sea directamente o mediante instrumentos financieros derivados o participaciones de OICVM/OIC. Hasta un 35% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en participaciones de OICVM u OIC mediante estrategias alternativas y/o estar expuesto a clases de activos alternativos, como, entre otros, los metales preciosos, bien mediante índices bien mediante otros títulos admisibles. Hasta un 80% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en renta variable. Hasta un 30% del patrimonio neto del Subfondo podrá invertirse en bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión LO PERSPECTIVE - ONIS

El fondo LO PERSPECTIVE - ONIS, con ISIN, LU1261703869 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría dentro de los fondos de

Comisiones LO PERSPECTIVE - ONIS PA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - 3,08%2,65%3,63%
20167,44%-0,02%1,94%1,72%-1,82%
20177,44%1,32%1,32%1,32%1,32%
2018 - 1,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,943,91
Beta0,680,60
Information Ratio-7,380,76
R-Squared100,0073,67
Sharpe Ratio-2,231,93
Standard Deviation3,303,54
Tracking Error1,552,70
Treynor Ratio-10,8411,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).