Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue DB EUR
1.731,02€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
245,9M€
Patrimonio de la clase
240,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,033%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1268048490 | 1.731,02€ | 1,63% | 0€ | 0,033% | |||
| LU1390246210 | 1.670,20€ | 1,41% | 0€ | 0,250% | |||
| LU1419769408 | 170,58€ | 1,36% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1268048490
Clases disponibles
2024+1,42%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
-7,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
5,71
Correlación
91,05
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-26,31%
Alpha
-5,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,48
Tracking Error
5,85
Correlación
93,53
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
20,06%
Máxima caída
-27,50%
Alpha
-2,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
5,97
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,1%
Servicios Financieros
15,6%
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
10,1%
Materiales Básicos
7,4%
Inmobiliario
6,6%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
4,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
97,1%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
63,2%
Smallcap
31,8%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 4.037.066€ | 1,64% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.563.865€ | 1,04% |
SPIE SAFR0012757854 | 2.511.009€ | 1,02% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 2.490.646€ | 1,01% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 2.496.168€ | 1,01% |
Bankinter SAES0113679I37 | 2.327.521€ | 0,95% |
Aalberts NVNL0000852564 | 2.265.573€ | 0,92% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.233.300€ | 0,91% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.216.219€ | 0,90% |
Arcadis NVNL0006237562 | 2.096.288€ | 0,85% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.