R - CO LUX WM Wealth Strategy Fund IC USD
18.400,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
572,3M€
Patrimonio de la clase
552,5M€
Fecha de inicio
4/12/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
R - CO LUX WM Wealth Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1271709088 | 18.400,10$ | 7,25% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1271709088
Clase única
2026-0,10%
5 años+6,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R - CO LUX WM Wealth Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,97%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
-0,64
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
61,87
Tracking Error
5,08
Correlación
78,66
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-1,73
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
82,56
Tracking Error
4,60
Correlación
90,86
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
6,58%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-1,18
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
3,74
Correlación
90,82
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
15,0%
Consumo Cíclico
6,6%
Tecnología
4,7%
Materiales Básicos
4,0%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
0,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
26,8%
Reino Unido
11,1%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
3,8%
Canadá
2,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Iberoamérica
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
África
0,3%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,5%
Bonos
17,5%
Otros activos
17,1%
Cash
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,2%
Giantcap
9,7%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lansdowne (Lux) Dev Mkts F USD IncLU2702285854 | 33.167.541$ | 4,91% |
Winton Trend UCITS I USD AccIE00BG382P13 | 32.871.115$ | 4,86% |
Aikya Global Em Mkts UCITS S USD AccIE00BMCM3207 | 31.438.521$ | 4,65% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 29.791.824$ | 4,41% |
Rothschild & Co WM FdInflFocUSDUkRepXIncLU2845701460 | 28.635.773$ | 4,24% |
United States Treasury Notes 1.75% | 28.545.165$ | 4,22% |
American Express Co | 27.343.382$ | 4,05% |
United States Treasury Notes 3.875% | 25.181.265$ | 3,73% |
Aurora UK Alpha OrdGB0000633262 | 24.547.978$ | 3,63% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD DistIE00BD45KH83 | 23.464.352$ | 3,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.