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Focused SICAV Corporate Bond EUR

Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-Acc | LU1272229326

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Sep, 2017
110,80
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-Acc (LU1272229326)60,17M USD110,80 USD1,60%0,21%0 USD
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc (LU0224579853)6,08M EUR158,04 EUR1,60%0,21%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros de las empresas con calificación A/BBB-. Tiene como objetivo principal aprovechar las oportunidades de inversión disponibles y una equilibrada diversificación de las inversiones. El fondo integra la cartera UBS Portfolio Management Mandates y está enfocado a clientes con acuerdos de gestión de activos, lo que asegura una estrategia de asignación de activos eficiente, diversificada y a un bajo costo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,22%
201610,39%-1,89%4,91%1,48%5,69%
2017-0,73%-5,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Nov 04, 2016