NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i)

RHi | LU1273028479

NN INVESTMENT PARTNERS

€311,24
+7,23% 1M
+23,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0191250090
284,77M€0,60%-0,60%250.000,00€9,17%
P
LU0127786431
124,49M€1,50%-1,50%0,00€8,10%
X
LU0127786860
29,96M€2,00%-2,00%0,00€7,56%
P
LU0127786605
27,26M€1,50%-1,50%0,00€8,10%
R
LU1273028123
13,46M€0,75%-0,75%0,00€8,91%
PHi
LU1001145348
6,79M€1,50%-1,50%0,00€11,38%
RHi
LU1273028479
2,88M€0,75%-0,75%0,00€12,11%
P
LU0430558014
0,53M€1,50%-1,50%0,00€8,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i)

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos transferibles emitidos por compañías constituidas, que cotizan u operan en cualquier estado miembro de la Unión Monetaria Europea y que ofrecen una rentabilidad por dividendos atractiva.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro High Dividend - R Cap USD (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,12% 21,47% 13,84%
1 año 11,30% 11,06% 2,24%
3 años 40,91% 12,11% 6,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201612,35%-10,24%0,70%5,78%17,50%
20171,97%4,21%-3,13%1,64%-0,62%
2018-6,61%-4,92%8,39%2,37%-11,48%
2019 - 15,06%3,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha11,453,35
Beta1,111,27
Information Ratio1,620,72
R-Squared82,6179,11
Sharpe Ratio0,520,83
Standard Deviation14,9112,97
Tracking Error6,657,98
Treynor Ratio7,2110,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).