Mixtos Agresivos EUR - Global

Incometric Equam Global Value

Incometric Equam Global Value D | LU1274584991

ADEPA Asset Management SA

13 Oct, 2017
146,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Equam Global Value A (LU0933684101)27,46M EUR140,47 EUR1,00%2,46%5.000 EUR
Incometric Equam Global Value D (LU1274584991)13,75M EUR146,31 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund will be managed following a total return strategy. The portfolio allocation will be based on microeconomic and macroeconomic environment indicators to identify investment opportunities. The Sub-Fund is expected to obtain the majority of the return from equities. However, investments in fixed income securities and other assets classes will also be employed to diversify the sources of return and risk.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201617,79%-1,40%-0,84%10,45%9,08%
20175,62%7,48%6,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016