Edmond de Rothschild Fund - Income Europe

LU1276000236 · Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR
99,20
2023 €
2,43%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
99,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,15%
Comisión (máxima):
1,700% + 0,000%
ISIN:
LU1276000236
Clases disponibles:
Ver 12 más
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

The Sub-Fund aims to provide a return of 4% p.a over the recommended investment period by investing in European equity and fixed income securities which offer attractive yields and sustainable dividend payments issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
265,7M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
6,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
76,15
Tracking Error
4,96
Correlación
87,26
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
-2,15%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-13,75%
Alpha
1,30
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
69,00
Tracking Error
5,95
Correlación
83,06
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-13,75%
Alpha
-0,94
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,63
Tracking Error
4,90
Correlación
81,63
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Salud
Salud
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,6%
Otros
Consumo Cíclico
-1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
19,0%
Zona Euro
16,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Reino Unido
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,2%
Acciones
19,9%
Cash
13,7%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,6%
Mediumcap
5,2%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EdR SICAV Short Duration Credit I EURFR0013461571
9.992.2873,62%
Call On Euro Stoxx 50 Dec22
8.331.9723,02%
EdRF - Global Convertibles N-EUR AccLU1160354566
6.684.8622,42%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.451.7601,25%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.586.3720,94%
Terna SpAIT0003242622
2.458.8260,89%
Eni SpAIT0003132476
2.443.8760,89%
AXA SAFR0000120628
2.455.0390,89%
DJ EURO ST 3850. 12P
2.430.1580,88%
Snam SpAIT0003153415
2.398.8940,87%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.