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Janus Henderson Pan European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1293647423 | 9,40CHF | 15,31% | — | 0,750% | |||
| LU1136954127 |  | 9,77€ | 15,13% | 50.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1276832125 | | 10,15€ | 14,93% | 7.500€ | 0,750% | ||
| LU0113993041 | | 20,24€ | 14,71% | 1.000.000€ | 1,000% | ||
| LU1276832042 | | 8,77CHF | 14,46% | — | 1,500% | ||
| LU0201075453 |  2 más Más distribuidores   | 11,62€ | 14,07% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU2401589812 | | 12,58$ | 14,07% | — | 1,500% | ||
| LU0135928025 | | 10,11€ | 13,51% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU1321015403 | | 12,37$ | 12,98% | — | 0,750% | ||
| LU0953999082 | | 16,38$ | 12,75% | — | 1,000% | ||
| LU1041547941 | | 12,80$ | 12,13% | — | 1,500% | ||
| LU2826601309 | | 11,65$ | — | — | 0,650% | ||
| LU2751675765 | 11,17€ | — | 50.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.404,8M€
Patrimonio de la clase
89,1M€
Fecha de inicio
24/03/2005
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Quarterly Report
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
13/02/2025
13/02/2025
Supplement
1/12/2024
1/12/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
16/08/2024
16/08/2024
Application form
16/08/2024
16/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/01/2017
31/01/2017
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Janus Henderson Pan European Fund
Janus Henderson Pan European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1293647423 | 9,40CHF | 15,31% | — | 0,750% | |||
| LU1136954127 | | 9,77€ | 15,13% | 50.000.000€ | 0,600% | ||
| LU1276832125 | | 10,15€ | 14,93% | 7.500€ | 0,750% | ||
| LU0113993041 | | 20,24€ | 14,71% | 1.000.000€ | 1,000% | ||
| LU1276832042 | | 8,77CHF | 14,46% | — | 1,500% | ||
| LU0201075453 | 2 más Más distribuidores | 11,62€ | 14,07% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU2401589812 | | 12,58$ | 14,07% | — | 1,500% | ||
| LU0135928025 | | 10,11€ | 13,51% | 2.500€ | 1,500% | ||
| LU1321015403 | | 12,37$ | 12,98% | — | 0,750% | ||
| LU0953999082 | | 16,38$ | 12,75% | — | 1,000% | ||
| LU1041547941 | | 12,80$ | 12,13% | — | 1,500% | ||
| LU2826601309 | | 11,65$ | — | — | 0,650% | ||
| LU2751675765 | 11,17€ | — | 50.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276832125
Clases disponibles
2025+11,01%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Janus Henderson Pan European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,52%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
-0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
2,91
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
14,93%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-12,13%
Alpha
1,05
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
3,27
Correlación
97,46
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-17,36%
Alpha
1,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,26
Correlación
97,28
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
23,7%
Salud
11,7%
Consumo Cíclico
9,7%
Tecnología
9,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
67,2%
Reino Unido
15,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Estados Unidos
1,9%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,2%
Largecap
29,0%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 56.231.180€ | 4,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 44.587.034€ | 3,18% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 43.260.187€ | 3,08% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 42.944.847€ | 3,06% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 38.489.766€ | 2,74% |
SAP SEDE0007164600 | 38.182.131€ | 2,72% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 37.932.160€ | 2,70% |
Safran SAFR0000073272 | 37.932.921€ | 2,70% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 36.738.259€ | 2,62% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 35.443.370€ | 2,53% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.