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DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD | LU1278540171

DNCA Finance Luxembourg

13 Oct, 2017
103,86
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)8,51M EUR100,83 EUR2,10%2,41%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,03M EUR100,49 EUR1,90%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)558,64M EUR110,76 EUR1,80%2,14%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)744,44M EUR124,48 EUR2,00%2,32%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)7,22M USD103,86 USD1,80%2,41%2.114 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)9,93M USD105,59 USD1,00%1,87%169.176 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.555,12M EUR130,85 EUR0,50%1,48%200.000 EUR

Estrategia

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,61%-3,94%0,85%1,31%6,60%
20170,37%-5,84%-3,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 11, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Aug 11, 2017