Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD | LU1278540171

DNCA Finance Luxembourg

22 Jun, 2018
100,74
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)1,52M EUR95,96 EUR2,10%2,17%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class N shares EUR (LU1234714746)66,89M EUR97,90 EUR1,10%1,22%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,00M EUR97,33 EUR1,90%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)314,58M EUR105,73 EUR1,80%1,97%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)474,61M EUR118,68 EUR2,00%2,17%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)4,34M USD100,74 USD1,80%2,26%2.141 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)5,62M USD102,96 USD1,00%1,41%171.336 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)1.074,14M EUR125,63 EUR1,00%1,27%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miuri

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri

El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU1278540171 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 73 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.035.988.479 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones DNCA Invest Miuri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


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Rentabilidad DNCA Invest Miuri

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,61%-3,94%0,85%1,31%6,60%
2017-10,88%0,37%-5,84%-3,45%-2,33%
2018-3,59%

Rendimiento mensual DNCA Invest Miuri

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 27, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) May 17, 2018