MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund I1 USD

I1 | LU1280180776

MFS INTERNATIONAL

€93,38
-1,06% 1M
+3,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU1280180776
15,57M€0,75%-0,75%0,00€2,10%
C1
LU1280180008
1,82M€1,05%-1,05%0,00€0,21%
N1
LU1280180180
0,86M€1,05%-1,05%0,00€0,44%
A1
LU1280179844
0,76M€1,05%-1,05%0,00€0,93%
I1
LU1280180933
0,05M€0,75%-0,75%2,00M€2,17%
WH1
LU1307990868
0,05M€0,80%-0,80%4.000,00€0,58%
W1
LU1280180263
0,04M€0,80%-0,80%0,00€1,99%
I1
LU1280181311
0,04M€0,75%-0,75%0,00€1,45%
AH1
LU1280179927
0,04M€1,05%-1,05%4.000,00€-0,56%
IH1
LU1280181154
0,04M€0,75%-0,75%2,00M€0,71%
IH1
LU1280181584
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-2,11%
WH1
LU1280180420
0,04M€0,80%-0,80%0,00€-2,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund I1 USD

The Fund’s investment objective is to seek total return measured in U.S. Dollars. The Fund seeks to generate returns by (i) investing in individual securities, normally focusing on equity securities of companies in developed and emerging markets, and (ii) using a tactical asset allocation overlay primarily using derivative instruments to seek to decrease the volatility of the Fund's returns by reducing the Fund's exposure to the equity and/or currency markets associated with the investments held in the Fund's portfolio and also to potentially expose the Fund to asset classes and/or markets in which the Fund has little or no exposure (e.g., high income debt instruments). In addition, the fund may seek to limit its exposure to certain extreme market events.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Managed Wealth Fund

El fondo MFS Meridian Managed Wealth Fund, con ISIN, LU1280180776 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global

Comisiones MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund I1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Global

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,83% 7,78% 9,93%
1 año 3,70% 3,70% -1,69%
3 años 6,98% 2,10% -0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,06%-5,29%1,46%1,43%6,77%
2017-7,51%0,11%-4,97%-1,43%-1,37%
20182,72%-1,97%4,55%2,19%-1,94%
2019 - 3,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,751,37
Beta0,701,61
Information Ratio1,590,37
R-Squared15,6627,34
Sharpe Ratio1,240,50
Standard Deviation4,026,58
Tracking Error3,765,75
Treynor Ratio7,182,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).