MFS Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund N2 USD

N2 | LU1280183366

MFS INTERNATIONAL

€11,62
+1,32% 1M
+17,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU1280183952
1,18M€0,70%-0,70%0,00€8,06%
A1
LU1280181741
0,32M€0,90%-0,90%0,00€6,93%
N2
LU1280183366
0,25M€0,90%-0,90%0,00€6,39%
C1
LU1280182715
0,22M€0,90%-0,90%0,00€6,15%
N1
LU1280183283
0,21M€0,90%-0,90%0,00€6,43%
A2
LU1280182392
0,21M€0,90%-0,90%0,00€6,96%
C2
LU1280183010
0,19M€0,90%-0,90%0,00€6,16%
A3
LU1280184331
0,13M€0,90%-0,90%0,00€6,97%
W1
LU1280183440
0,10M€0,75%-0,75%0,00€7,94%
AH3
LU1280184414
0,09M€0,90%-0,90%4.000,00€5,12%
C3
LU1280184505
0,07M€0,90%-0,90%0,00€6,14%
W3
LU1280184760
0,05M€0,75%-0,75%0,00€7,95%
W2
LU1280183523
0,05M€0,75%-0,75%0,00€7,95%
I1
LU1280184091
0,05M€0,70%-0,70%2,00M€8,12%
WH3
LU1307991593
0,05M€0,75%-0,75%4.000,00€6,10%
WH2
LU1307991320
0,05M€0,75%-0,75%4.000,00€6,12%
WH1
LU1307991247
0,05M€0,75%-0,75%4.000,00€6,10%
IH1
LU1280184174
0,05M€0,70%-0,70%2,00M€6,40%
N3
LU1280184687
0,05M€0,90%-0,90%0,00€6,42%
AH2
LU1280182558
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€5,12%
AH1
LU1280182046
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€5,11%
IH1
LU1280184257
0,04M€0,70%-0,70%0,00€5,01%
WH3
LU1280184844
0,04M€0,75%-0,75%0,00€4,90%
WH2
LU1280183879
0,04M€0,75%-0,75%0,00€4,93%
WH1
LU1280183796
0,04M€0,75%-0,75%0,00€4,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund N2 USD

The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund normally invests primarily in income-producing equity securities. The Fund invests a majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income-producing securities, including convertible securities, preferred stocks and closed-ended real estate investment trusts (REITs) or stocks of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones MFS Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund N2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,05% 17,71% 18,65%
1 año 6,92% 5,32% 4,14%
3 años 20,44% 6,39% 6,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201611,34%-3,43%3,55%3,03%8,06%
20172,22%4,19%-4,61%-0,05%2,90%
2018-5,98%-5,42%6,63%6,13%-12,15%
2019 - 13,54%0,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,22-2,87
Beta1,020,98
Information Ratio-0,72-1,27
R-Squared97,0396,42
Sharpe Ratio0,480,60
Standard Deviation17,4813,76
Tracking Error3,042,61
Treynor Ratio8,148,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).