MFS® Meridian Funds - Diversified Income Fund A3 USD

A3 | LU1280190577

MFS INTERNATIONAL

€8,37
-2,01% 1M
+0,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH1
LU1099986645
2,28M€0,90%-0,90%4.000,00€2,72%
AH2
LU1123737725
0,65M€0,90%-0,90%4.000,00€2,84%
AH3
LU1280190650
0,43M€0,90%-0,90%4.000,00€2,65%
IH1
LU1099987882
9,87M€0,80%-0,80%2,00M€3,47%
W1
LU1307987211
0,28M€0,85%-0,85%4.000,00€-
W2
LU1307987302
0,47M€0,85%-0,85%4.000,00€-
W3
LU1307987484
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€-
WH1
LU1307986916
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€-
WH2
LU1307987054
0,05M€0,85%-0,85%4.000,00€-
WH3
LU1307987138
0,10M€0,85%-0,85%4.000,00€-
A4
LU1529512722
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€-
AH4
LU1529512995
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Diversified Income Fund

The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values. These allocations may vary from time to time.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Diversified Income Fund

El fondo MFS® Meridian Diversified Income Fund, con ISIN, LU1280190577 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones MFS® Meridian Diversified Income Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,39% 10,64% 5,27%
1 año 1,83% -2,04% 1,01%
3 años 10,60% 3,41% 2,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 2,90%
20166,98%-2,26%5,19%0,57%3,46%
2017-9,16%0,10%-5,66%-2,38%-1,46%
2018 - -6,30%5,36% - -

Rendimiento mensual MFS® Meridian Diversified Income Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,90
Beta0,90
Information Ratio-0,34
R-Squared22,44
Sharpe Ratio-0,11
Standard Deviation6,78
Tracking Error5,97
Treynor Ratio-0,82