Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Select Fund

LU1286706707 · Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Select Fund Z Accumulation EUR
9,39
2022 €
-2,15%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,76%
Comisiones:
0,700%
Categoría:
ISIN:
LU1286706707
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to achieve a positive total return in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund targets a gross return of 5% p.a. above 3 month EURIBOR (or an equivalent reference rate) and aims to achieve this with less than half the volatility of global equities, over the same rolling 3 year period. There is no guarantee that the Fund will achieve a positive return or its volatility target. The Fund seeks to achieve its objective by combining a number of individual investment ideas in a risk-managed portfolio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
3 Month Euribor Index + 5% TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Select Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,15%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-8,70%
Alpha
-5,30
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
11,36
Tracking Error
4,08
Correlación
33,71
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-2,20
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
16,84
Tracking Error
4,01
Correlación
41,04
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
-1,79%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-14,78%
Alpha
-2,49
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
21,15
Tracking Error
3,43
Correlación
45,99
Ratio de Información
-1,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Salud
Salud
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
26,4%
Zona Euro
14,7%
Reino Unido
5,4%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,4%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,6%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
91,7%
Bonos
30,2%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-23,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,9%
Largecap
11,9%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dax Future Sept 22DE000C6JGF51
13.227.6259,76%
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204
7.111.4945,25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
6.568.6444,85%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 23DE000F4ZCJ80
5.380.0203,97%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
4.381.7353,23%
South Africa (Republic of) 8%ZAG000106998
2.714.3822,00%
South Africa (Republic of) 8.25%ZAG000107004
2.373.8451,75%
Contra Future Us 10yr Note (Cbt)dec
941.1450,69%
Sg - Soc Us Dv Trs Rec Sgsb250c
853.2000,63%
Contra Future Us 2yr Note (Cbt) Dec
836.4750,62%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.