Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative I2 EUR
1.332,74€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
628,8M€
Patrimonio de la clase
223,6M€
Fecha de inicio
16/11/2015
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1297482223 | 1.332,74€ | 5,37% | 0€ | 0,700% | |||
| LU1297483031 | 49,54€ | 5,29% | 0€ | 0,700% | |||
| LU2794620414 | 52,01€ | 4,65% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1297482223
Clases disponibles
2025-0,03%
5 años+6,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
4,11%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
3,40
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
1,62
Correlación
92,56
Ratio de Información
2,20
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
3,81
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,25
Tracking Error
2,54
Correlación
91,79
Ratio de Información
1,69
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
5,05
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
74,70
Tracking Error
2,85
Correlación
86,43
Ratio de Información
1,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,1%
Tecnología
5,7%
Industriales
4,1%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
18,5%
Zona Euro
7,4%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa Emergente
0,8%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,9%
Acciones
39,5%
Otros activos
17,8%
Cash
1,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,8%
Largecap
10,5%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 46.300.320€ | 7,36% |
Man GlInGd Opports IF H EUR AccIE000FTP5ZV4 | 41.020.830€ | 6,52% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 38.654.000€ | 6,15% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 32.646.510€ | 5,19% |
Man Dynamic Income IF H EUR CapIE000230XXL4 | 31.892.315€ | 5,07% |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95 | 29.295.264€ | 4,66% |
Man Euro Corp Bd IF EUR AccIE000BJKVS14 | 25.566.094€ | 4,07% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 18.627.000€ | 2,96% |
Amundi S&P 500 ETF D-EURLU0496786574 | 16.617.825€ | 2,64% |
Ardtur European Focus I EURIE000YMX2574 | 14.229.290€ | 2,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.