JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund D (perf) (acc) - USD

D (PERF) | LU1303365743

JPMORGAN ASSET MGMT

€101,10
-0,69% 1M
+3,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH (PERF)
LU1297692037
32,79M€1,50%15,00%1,50%0,00€0,75%
C (PERF)
LU1297692201
19,39M€0,75%15,00%0,75%0,00€4,28%
CH (PERF)
LU1297692466
17,33M€0,75%15,00%0,75%0,00€1,44%
D (PERF)
LU1303365404
9,77M€1,50%15,00%1,50%0,00€-0,14%
A (PERF)
LU1297691815
7,57M€1,50%15,00%1,50%0,00€3,59%
D (PERF)
LU1303365743
3,83M€1,50%15,00%1,50%0,00€2,84%
I
LU1303366634
1,41M€0,75%15,00%0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund D (perf) (acc) - USD

To achieve a total return through the active management of long and short equity positions with exposure primarily to US companies and through the use of financial derivative instruments.At least 67% of the Sub-Fund’s gross equity exposure, which can be derived from either direct investment or through the use of financial derivative instruments, will be to equity securities of companies that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, the US. Such exposure may be obtained entirely through the use of financial derivative instruments and as a result, the Sub-Fund may hold up to 100% of its assets in cash and cash equivalents. The Sub-Fund may also invest in Canadian companies. The Sub-Fund uses a long-short strategy, buying securities considered undervalued or attractive and selling short securities considered overvalued or less attractive, using financial derivative instruments where appropriate.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Opportunistic Long-Short Eq Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA

Comisiones JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund D (perf) (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV USA

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,59% 2,51% 4,07%
1 año 2,21% 2,04% 2,17%
3 años 8,76% 2,84% 3,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 4,22%4,22%2,53%
2017-1,10%1,48%-1,06%-3,87%2,46%
20183,24%-1,94%5,00%2,40%-2,09%
2019 - 2,21%-1,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,200,58
Beta0,270,28
Information Ratio-0,12-0,73
R-Squared35,3545,66
Sharpe Ratio0,470,66
Standard Deviation7,575,64
Tracking Error13,7710,76
Treynor Ratio13,4313,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).