El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU1305089796 | 266,51M€ | 0,55% | 10,00% | 0,64% | 0,00€ | 10,81% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond (the Sub-Fund) aims to achieve the best possible investment returns in USD.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,55% |
| Comisión de reembolso | 0,30% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 0,64% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 12,79% | 27,46% | 14,17% |
| 1 año | 18,97% | 18,91% | 8,14% |
| 3 años | 36,06% | 10,81% | 2,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 26,84% | 3,61% | 8,46% | 6,35% | 6,13% | |
| 2017 | 2,15% | 4,21% | -3,62% | 0,50% | 1,19% | |
| 2018 | 4,14% | -1,35% | 2,45% | 2,20% | 0,83% | |
| 2019 | - | 11,15% | 2,03% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).