Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD

I | LU1305089796

VONTOBEL MGMT

€143,95
+2,17% 1M
+16,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1305089796
266,51M€0,55%10,00%0,64%0,00€10,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD

Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond (the Sub-Fund) aims to achieve the best possible investment returns in USD.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,79% 27,46% 14,17%
1 año 18,97% 18,91% 8,14%
3 años 36,06% 10,81% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201626,84%3,61%8,46%6,35%6,13%
20172,15%4,21%-3,62%0,50%1,19%
20184,14%-1,35%2,45%2,20%0,83%
2019 - 11,15%2,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,469,44
Beta0,961,14
Information Ratio1,811,90
R-Squared59,0756,62
Sharpe Ratio2,331,49
Standard Deviation7,557,78
Tracking Error4,845,17
Treynor Ratio18,2310,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).