RV Japón Cap. Grande

BL-Equities Japan

BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc | LU1305478189

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

18 Sep, 2018
129,31
1,41%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Japan BI EUR Hedged Acc (LU1484142465)55,75M EUR1.287,44 EUR0,60%0,80%0 EUR
BL-Equities Japan AM JPY Inc (LU1484141814)47,37M JPY24.237,00 JPY0,85%1,09%0 JPY
BL-Equities Japan BM CHF Hedged Acc (LU1484142200)6,82M CHF131,58 CHF0,85%1,09%0 CHF
BL-Equities Japan BM EUR Hedged Acc (LU1484142036)6,20M EUR225,19 EUR0,85%1,10%0 EUR
BL-Equities Japan BM JPY Acc (LU1484141905)190,85M JPY21.214,00 JPY0,85%1,09%0 JPY
BL-Equities Japan BM USD Hedged Acc (LU1484142119)9,89M USD189,43 USD0,85%1,08%0 USD
BL-Equities Japan B CHF Hedged Acc (LU1305478007)0,08M CHF130,61 CHF1,25%1,48%0 CHF
BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc (LU1305478189)0,06M CHF129,31 CHF1,50%1,73%0 CHF
BL-Equities Japan A JPY Inc (LU0578147992)1,63M JPY23.799,00 JPY1,25%1,48%0 JPY
BL-Equities Japan AR JPY Inc (LU0578148024)0,05M JPY15.138,00 JPY1,50%1,72%0 JPY
BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc (LU0887931292)27,54M EUR223,43 EUR1,25%1,49%0 EUR
BL-Equities Japan B JPY Acc (LU0578148453)60,20M JPY21.065,00 JPY1,25%1,48%0 JPY
BL-Equities Japan BR JPY Acc (LU0578148537)0,31M JPY15.400,00 JPY1,50%1,74%0 JPY
BL-Equities Japan BI JPY Acc (LU0578148610)76,23M JPY15.907,00 JPY0,60%0,80%0 JPY
BL-Equities Japan BI CHF Hedged Acc (LU1484142382)4,23M CHF1.279,40 CHF0,60%0,79%0 CHF

Estrategia BL-Equities Japan

El compartimento invierte un mínimo de dos tercios de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados japo neses. En el marco de la realización de su objetivo, el compartimento puede invertir hasta un máximo del 10 % de sus activos netos en fondos de inver sión. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en con cepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Se invierte principalmente en sociedades establecidas en Japón.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Japan

El fondo BL-Equities Japan, con ISIN, LU1305478189 de la gestora BLI - Banque de Luxembourg Investments SA se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 489.477.261 CHF a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones BL-Equities Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-Equities Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,84%-6,96%-4,06%4,31%9,37%
201711,92%0,92%5,40%-2,27%7,66%
2018-2,27%3,61%

Rendimiento mensual BL-Equities Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 03, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 29, 2018