BO Fund IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
138,84€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
1/12/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BO Fund IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1313096510 | 138,84€ | 12,98% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1313096510
Clase única
2025+12,96%
5 años+9,96%
Riesgo6 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BO Fund IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,13%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-3,54%
Alpha
1,08
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
3,86
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
12,98%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-10,54%
Alpha
-2,27
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
83,18
Tracking Error
5,20
Correlación
91,20
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-22,49%
Alpha
-3,19
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,47
Tracking Error
5,67
Correlación
94,59
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,3%
Industriales
14,7%
Materiales Básicos
14,3%
Salud
12,1%
Tecnología
7,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
3,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
58,1%
Europa (ex-Zona Euro)
26,0%
Reino Unido
11,3%
Asia Desarrollada
3,3%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
47,4%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 678.130€ | 5,44% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 655.425€ | 5,25% |
Airbus SENL0000235190 | 638.136€ | 5,12% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 617.651€ | 4,95% |
ING Groep NVNL0011821202 | 577.406€ | 4,63% |
AXA SAFR0000120628 | 562.545€ | 4,51% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 525.420€ | 4,21% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 517.258€ | 4,15% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 511.005€ | 4,10% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 508.200€ | 4,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.