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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
271,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
1/12/2015
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SEB Asset Selection Fund
SEB Asset Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1312078915 | 9,33€ | -7,04% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0256624742 | 15,11€ | -7,57% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0454773630 | 97,62€ | -8,11% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1318344113 | 108,00$ | -8,11% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1318344113
Clases disponibles
2025-24,23%
5 años+0,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SEB Asset Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-28,77%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,89
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
26,73
Tracking Error
6,96
Correlación
51,70
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-8,11%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
3,18
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
0,57
Tracking Error
13,40
Correlación
7,54
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
-0,53
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
3,56
Tracking Error
11,01
Correlación
18,86
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,4%
Servicios Financieros
11,2%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
63,2%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
20,2%
Reino Unido
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
309,4%
Acciones
75,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-285,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,9%
Largecap
16,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
5,0%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25DE000F01NAF4 | 332.055.034$ | 115,60% |
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 | 169.527.422$ | 59,02% |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25DE000F01NAB3 | 66.436.739$ | 23,13% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25DE000C6XKDW2 | 57.692.469$ | 20,09% |
New Zealand $ Fut Mar25 | 47.421.134$ | 16,51% |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 41.650.265$ | 14,50% |
FTSE 100 Index Future Mar 25 | 41.263.082$ | 14,37% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 32.198.038$ | 11,21% |
Long Gilt Future June 25 | 31.824.754$ | 11,08% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150028V2 | 29.953.893$ | 10,43% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.