RF Convertibles Global - GBP Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - R EUR | LU1319692957

RWC

19 Oct, 2017
103,13
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)12,78M CHF159,04 CHF1,50%1,90%21.855 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)29,00M EUR1.448,52 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,44M GBP753,16 GBP1,50%1,90%28.371 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)19,72M USD1.482,72 USD1,50%1,90%21.147 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)164,39M CHF1.424,92 CHF0,80%1,06%8.742.042 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)393,69M EUR1.616,94 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)105,44M GBP808,22 GBP0,80%1,06%11.348.762 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)45,93M USD1.624,48 USD0,80%1,06%8.458.800 USD

Estrategia

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Davide Basile


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,00%-3,06%-0,90%4,29%-0,18%
20172,45%0,49%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Prospectus (Mar 01, 2016) Oct 07, 2016