Eurizon Fund - Equity USA Class Unit R EUR Accumulation
277,25€
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Eurizon Fund - Equity USA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1341631270 | 325,15€ | 12,54% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1341631437 | 197,84€ | 12,01% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1341630033 |  | 277,25€ | 11,28% | 500€ | 1,700% | ||
| LU1344899445 | 212,41€ | 10,70% | 500€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.922,2M€
Patrimonio de la clase
2.000,0M€
Fecha de inicio
29/03/2016
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity USA
Eurizon Fund - Equity USA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1341631270 | 325,15€ | 12,54% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1341631437 | 197,84€ | 12,01% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1341630033 | | 277,25€ | 11,28% | 500€ | 1,700% | ||
| LU1344899445 | 212,41€ | 10,70% | 500€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1341630033
Clases disponibles
2025-8,66%
5 años+13,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity USA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-3,83
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,42
Correlación
99,56
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
11,28%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-1,35
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,63
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
13,91%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-1,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
1,78
Correlación
99,42
Ratio de Información
-1,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
14,0%
Salud
11,0%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
9,3%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
93,0%
Zona Euro
0,8%
Canadá
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,6%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,9%
Largecap
36,4%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 421.028.722€ | 7,36% |
NVIDIA Corp | 333.234.577€ | 5,82% |
Microsoft Corp | 317.975.687€ | 5,56% |
Amazon.com Inc | 227.122.270€ | 3,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 165.758.524€ | 2,90% |
E-mini Communication Services Select Sector Future Mar 25 | 126.116.388€ | 2,20% |
Honeywell International Inc | 110.412.655€ | 1,93% |
Eli Lilly and Co | 108.918.225€ | 1,90% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22072 | 99.614.718€ | 1,74% |
Citigroup Inc | 98.842.220€ | 1,73% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.