RV Zona Euro Cap. Grande

Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc | LU1350416027

Generali Investments Luxembourg SA

12 Jul, 2018
114,51
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc (LU1350416027)8,70M EUR114,51 EUR0,75%0,90%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc (LU1350416290)0,14M EUR112,34 EUR1,50%1,71%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc (LU1350416373)0,01M EUR111,04 EUR2,00%2,18%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. The Fund may use financial instruments and derivatives for hedging purposes, for efficient portfolio management purposes and for investment purposes.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

El fondo Generali IS Euro Eq Controlled Volatil, con ISIN, LU1350416027 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 109 entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,72% con una volatilidad del 12,72%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.389.757.663 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Daniele Marvulli


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Rentabilidad Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,21%1,71%6,08%
20179,75%6,63%2,41%3,79%-3,17%
2018-5,06%1,81%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018