Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc

BX | LU1350416027

GENERALI INVESTMENTS

€112,60
+2,62% 1M
+14,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU1350416027
11,66M€0,75%-0,80%100.000,00€3,47%
DX
LU1350416290
0,05M€1,50%-1,55%500,00€2,66%
EX
LU1350416373
0,01M€2,00%-2,05%500,00€2,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures. The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. The Fund may use financial instruments and derivatives for hedging purposes, for efficient portfolio management purposes and for investment purposes.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Eq Controlled Volatil

El fondo Generali IS Euro Eq Controlled Volatil, con ISIN, LU1350416027 de la gestora GENERALI INVESTMENTS se sitúa en la posición 54 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility BX Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,61% 31,54% 34,22%
1 año -0,27% -0,31% -1,19%
3 años 10,78% 3,47% 8,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -4,20%-4,20%2,77%6,08%
20179,75%6,63%2,41%3,79%-3,17%
2018-15,56%-5,06%1,81%-0,10%-12,55%
2019 - 8,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,89-1,40
Beta1,951,61
Information Ratio-0,710,02
R-Squared90,7554,80
Sharpe Ratio-0,310,23
Standard Deviation14,8311,91
Tracking Error8,248,67
Treynor Ratio-2,341,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).