Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas

MLIS MLCX Commodity Alpha Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E5 (acc) | LU1362390079

CM Investment Solutions Limited

08 Dec, 2017
107,88
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR B5 (acc) (LU1057468578)0,00M EUR129,78 EUR0,85%1,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR C5 (acc) (LU1057468818)0,00M EUR116,69 EUR1,85%2,11%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E5 (acc) (LU1362390079)7,15M EUR107,88 EUR0,60%0,82%30.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund GBP B5 (acc) (LU1057468909)0,00M GBP134,65 GBP0,85%1,07%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund USD B5 (acc) (LU1057469113)0,00M USD135,23 USD0,85%1,01%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund USD C5 (acc) (LU1057469469)0,15M USD120,15 USD1,85%2,05%8.386 USD

Estrategia MLIS MLCX Commodity Alpha Fund


Información sobre el fondo de inversión MLIS MLCX Commodity Alpha Fund

El fondo MLIS MLCX Commodity Alpha Fund, con ISIN, LU1362390079 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas dentro de los fondos de Trading Tools. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 1 fondos de la categoría Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.015.642 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones MLIS MLCX Commodity Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

James Munce


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Rentabilidad MLIS MLCX Commodity Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,55%0,44%-0,35%
20175,20%0,44%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet Institutional (Feb 29, 2016) May 02, 2016