Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E5 (acc)

EUR E5 (ACC) | LU1362390079

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€113,93
-0,63% 1M
-1,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUR E5 (ACC)
LU1362390079
44,21M€1,85%-1,85%30,00M€-
EUR B5 (ACC)
LU1057468578
14,94M€0,85%-0,85%1,00M€-
USD B5 (ACC)
LU1057469113
5,08M€0,85%-0,85%0,00€-
GBP B5 (ACC)
LU1057468909
3,95M€0,85%-0,85%0,00€-
USD C5 (ACC)
LU1057469469
0,15M€1,85%-1,85%0,00€-
EUR C5 (ACC)
LU1057468818
0,04M€1,85%-1,85%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E5 (acc)

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset which is the Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short (the “MLCX 5 ALS Index” or “the Index”) together with exposure to a cash rate equivalent to the official three month United States Treasury Bill rate (“the Cash Rate”). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals, precious metals and grains and oil seeds.


Información sobre el fondo de inversión MLIS MLCX Commodity Alpha Fund

El fondo MLIS MLCX Commodity Alpha Fund, con ISIN, LU1362390079 de la gestora MERRILL LYNCH INTERNATIONAL pertenece a la categoría Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas dentro de los fondos de Trading Tools

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha Fund EUR E5 (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,85%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas

Ver más fondos de la categoría Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,21% -2,53% -2,02%
1 año 5,83% 5,92% 7,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 3,70%
20189,66%3,70%-1,53%-0,26%7,67%
2019 - 1,93%-3,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,83
Beta0,13
Information Ratio0,07
R-Squared2,63
Sharpe Ratio0,49
Standard Deviation15,63
Tracking Error22,67
Treynor Ratio57,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).