NN (L) Green Bond - I Cap EUR

I | LU1365052627

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.611,27
+0,79% 1M
+7,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1365052627
587,71M€0,36%-0,36%250.000,00€2,67%
P
LU1586216068
3,49M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Green Bond - I Cap EUR

This Sub-Fund aims to generate returns by managing a portfolio of mainly green bonds and Money Market Instruments mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by Supra-nationals, Sub-sovereigns, Agencies and corporates.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Green Bond

El fondo NN (L) Green Bond, con ISIN, LU1365052627 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 14 entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones NN (L) Green Bond - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,49% 15,68% 10,77%
1 año 7,03% 7,03% 4,62%
3 años 8,22% 2,67% 1,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,65%1,36%-2,25%
20172,11%-0,23%0,58%0,91%0,83%
20180,26%0,07%0,30%-0,51%0,39%
2019 - 3,68%3,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,081,50
Beta1,581,49
Information Ratio1,501,64
R-Squared74,2893,80
Sharpe Ratio2,361,03
Standard Deviation3,123,16
Tracking Error1,861,27
Treynor Ratio4,672,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).