RV Sector Otros

PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA | LU1370678200

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Jun, 2018
16.394,00
0,15%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA (LU1370679356)12,31M USD16,75 USD1,00%1,25%1.000.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA (LU1370680289)9,58M EUR16,09 EUR1,00%1,25%1.000.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA (LU1370678200)61,11M JPY16.394,00 JPY1,00%1,25%1.000.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (CHF) MA (LU1370681501)3,36M CHF15,83 CHF1,10%1,55%3.000 CHF
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA (LU1370680529)7,69M EUR15,98 EUR1,10%1,55%3.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA (LU1370678465)98,79M JPY16.284,00 JPY1,10%1,55%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA (LU1370679513)6,53M USD16,67 USD1,10%1,55%3.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA (LU1370678622)1,94M JPY16.044,00 JPY1,10%2,22%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap IA (LU1599517825)2,59M JPY16.420,00 JPY0,85%1,10%5.000.000 JPY

Estrategia PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

The Sub-Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market developed by the Investment Manager. The Investment Manager adopts a corporate finance approach focusing on capital efficiency, in particular the spread between enterprise value per share and the market price of a share as opposed to traditional valuation methods such as the earnings per share (PE ratio) or the book value per share (PB ratio), in order to identify mismatches between the stock prices of a company and the enterprise value.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

El fondo PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap, con ISIN, LU1370678200 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 281.763.423 JPY a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,05%0,27%
201736,63%8,14%5,67%8,14%10,56%
20183,18%

Rendimiento mensual PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 14, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 04, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 26, 2018