RV Japón Cap. Med/Peq

PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA | LU1370678200

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Feb, 2018
14.965,00
0,61%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA (LU1370679356)15,39M USD15,19 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA (LU1370680289)8,72M EUR14,70 EUR1,00%1,25%1.000.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA (LU1370678200)41,74M JPY14.965,00 JPY1,00%1,25%1.000.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (CHF) MA (LU1370681501)5,42M CHF14,51 CHF1,10%1,55%3.000 CHF
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA (LU1370680529)12,15M EUR14,62 EUR1,10%1,55%3.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA (LU1370678465)56,41M JPY14.881,00 JPY1,10%1,55%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA (LU1370679513)5,63M USD15,14 USD1,10%1,55%3.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA (LU1370678622)0,79M JPY14.697,00 JPY1,10%2,20%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap IA (LU1599517825)2,37M JPY14.982,00 JPY0,85%1,25%5.000.000 JPY

Estrategia PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

El fondo PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap, con ISIN, LU1370678200 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 189.256.085 JPY a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,05%0,27%
201736,63%8,14%5,67%8,14%10,56%

Rendimiento mensual PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018