PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA

N | LU1370678200

LOMBARD ODIER IM

€122,95
+2,71% 1M
+14,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
U
LU1599518633
47,40M€0,70%-0,70%0,00€-
N
LU1370678200
29,68M€1,00%-1,00%0,00€13,80%
M
LU1370678465
22,93M€1,10%-1,10%0,00€13,51%
IH
LU1599514723
10,06M€0,85%-0,85%0,00€-
NH
LU1370679356
7,82M€1,00%-1,00%0,00€-
UH
LU1599516181
4,59M€0,70%-0,70%0,00€-
NH
LU1370680289
3,64M€1,00%-1,00%1,00M€14,65%
MH
LU1370679513
3,18M€1,10%-1,10%0,00€16,45%
MH
LU1370681501
1,38M€1,10%-1,10%0,00€13,11%
PH
LU1370680875
1,02M€1,10%-1,10%0,00€-
MH
LU1370680529
1,00M€1,10%-1,10%3.000,00€14,36%
P
LU1370678622
0,99M€1,10%-1,10%0,00€12,70%
I
LU1599517825
0,19M€0,85%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA

The Sub-Fund capitalizes on first-hand research and extensive knowledge of the Japanese market developed by the Investment Manager. The Investment Manager adopts a corporate finance approach focusing on capital efficiency, in particular the spread between enterprise value per share and the market price of a share as opposed to traditional valuation methods such as the earnings per share (PE ratio) or the book value per share (PB ratio), in order to identify mismatches between the stock prices of a company and the enterprise value.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

El fondo PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap, con ISIN, LU1370678200 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Med/Peq

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,91% 21,12% 4,66%
1 año -2,15% -2,15% -9,36%
3 años 44,83% 13,80% 7,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,77%3,77%-0,66%
201737,31%8,14%6,33%8,00%10,56%
2018-9,33%2,71%3,31%0,92%-15,32%
2019 - 11,75%-0,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,145,75
Beta0,930,87
Information Ratio1,860,88
R-Squared96,2587,46
Sharpe Ratio-0,141,00
Standard Deviation18,6214,27
Tracking Error3,845,44
Treynor Ratio-2,8416,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).