RV Japón Cap. Med/Peq

PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA | LU1370678622

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Dec, 2017
15.361,00
0,04%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA (LU1370679356)12,80M USD15,80 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA (LU1370680289)7,89M EUR15,38 EUR1,00%1,25%1.000.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA (LU1370678200)31,82M JPY15.614,00 JPY1,00%1,25%1.000.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (CHF) MA (LU1370681501)8,31M CHF15,20 CHF1,10%1,55%3.000 CHF
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA (LU1370680529)14,06M EUR15,30 EUR1,10%1,55%3.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA (LU1370678465)36,77M JPY15.534,00 JPY1,10%1,55%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA (LU1370679513)6,17M USD15,75 USD1,10%1,55%3.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA (LU1370678622)0,64M JPY15.361,00 JPY1,10%2,20%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap IA (LU1599517825)0,12M JPY15.627,00 JPY0,85%1,25%5.000.000 JPY

Estrategia PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

El fondo PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap, con ISIN, LU1370678622 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RV Japón Cap. Med/Peq dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Japón Cap. Med/Peq a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 143.137.352 JPY a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,80%0,04%
20177,90%5,41%7,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 07, 2017