RV Japón Cap. Med/Peq

PrivilEdge SMAM Japan Small and Mid Cap

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA | LU1370679513

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Oct, 2017
14,49
0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) NA (LU1370679356)11,24M USD14,53 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA (LU1370680289)6,14M EUR14,18 EUR1,00%1,25%1.000.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA (LU1370678200)29,89M JPY14.388,00 JPY1,00%1,25%1.000.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (CHF) MA (LU1370681501)7,48M CHF14,03 CHF1,10%1,55%3.000 CHF
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA (LU1370680529)11,35M EUR14,11 EUR1,10%1,55%3.000 EUR
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA (LU1370678465)32,01M JPY14.320,00 JPY1,10%1,55%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (USD) MA (LU1370679513)6,80M USD14,49 USD1,10%1,55%3.000 USD
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) PA (LU1370678622)0,19M JPY14.175,00 JPY1,10%2,20%3.000 JPY
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap IA (LU1599517825)0,09M JPY14.397,00 JPY0,85%0,00%5.000.000 JPY

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,87%15,68%
20173,53%6,72%8,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017