Bankinter International Fund SICAV - Global Equity A

10,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50, 10,00% TOPIX NR JPY, 10,00% LYXOR EMERGENTES, 30,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,0M
Patrimonio de la clase
28,0M
Fecha de inicio
19/09/2017
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2022
AnnualReport
31/12/2021
Business Combination
27/12/2019
Bankinter International Fund SICAV - Global Equity
LU1373121158
Clase única
2025+1,85%
5 años+2,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Global Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-4,65
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
64,52
Tracking Error
4,21
Correlación
80,32
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
1,00
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
62,14
Tracking Error
4,26
Correlación
78,83
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-3,18
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
67,94
Tracking Error
4,94
Correlación
82,43
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,0%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Salud
Salud
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
55,9%
Estados Unidos
31,8%
Zona Euro
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,2%
Bonos
36,6%
Cash
5,1%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
22,4%
Largecap
17,1%
Giantcap
13,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
VanEck Defense ETF A USD AccIE000YYE6WK5
1.686.9456,04%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
1.556.2395,57%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396
844.7983,02%
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0
815.5332,92%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR AccLU1797818918
745.2802,67%
Man Hi Yld Opps I EUR AccIE00BDTYYL24
742.7582,66%
Microsoft Corp
658.0562,35%
Logista Integral SAES0105027009
572.4002,05%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
557.2121,99%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF AccLU1900068161
542.6121,94%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.