Bankinter International Fund SICAV - Global Equity A

10,11
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Documentos
Benchmark
50,00% EuroStoxx 50, 10,00% TOPIX NR JPY, 10,00% LYXOR EMERGENTES, 30,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,4M
Patrimonio de la clase
29,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV - Global Equity
LU1373121158
Clase única
2024+7,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV - Global Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,10%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
2,36
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
83,53
Tracking Error
2,89
Correlación
91,39
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
-3,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
71,10
Tracking Error
5,41
Correlación
84,32
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,4%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Salud
Salud
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
Energía
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
48,8%
Estados Unidos
26,5%
Zona Euro
10,4%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,1%
Canadá
3,0%
Reino Unido
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,1%
Bonos
42,3%
Otros activos
2,8%
Cash
2,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,5%
Mediumcap
14,7%
Giantcap
13,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cameco Corp
869.7822,91%
Robeco Indian Equities F €LU0971565493
867.6702,90%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
805.3342,69%
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64
797.3012,66%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
773.5652,59%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396
773.9952,59%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7
759.1202,54%
ASML Holding NVNL0010273215
713.7602,39%
JPM Japan Strategic Value A (acc) EURLU0329204894
703.8232,35%
Darling Global Finance BvXS1813579593
594.1801,99%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.