Vontobel Fund - Swiss Franc Bond AQG CHF

CLASE AQG CHF | LU1374300454

VONTOBEL MGMT

€89,45
+1,26% 1M
+4,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE AQG CHF
LU1374300454
0,28M€0,43%-0,51%0,00€-0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Swiss Franc Bond AQG CHF

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en francos suizos. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en francos suizos y análogas obligaciones, ambas denominadas en francos suizos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Swiss Franc Bond

Entre los fondos de la categoría RF CHF

Comisiones Vontobel Fund - Swiss Franc Bond AQG CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,43%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,77% 8,68% 9,02%
1 año 8,06% 6,98% 7,51%
3 años -1,62% -0,54% -0,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,72%-0,17%-0,49%
2017-8,87%0,18%-2,65%-4,72%-1,93%
20182,12%-1,52%1,37%1,25%1,03%
2019 - 2,03%1,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,33-1,25
Beta0,580,92
Information Ratio0,58-0,40
R-Squared7,1336,95
Sharpe Ratio1,23-0,24
Standard Deviation5,214,03
Tracking Error5,113,20
Treynor Ratio10,94-1,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).