DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

A | LU1379136820

ADEPA ASSET MGMT

€11,06
+0,49% 1M
+1,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1379136820
28,38M€1,25%5,00%1,31%1,00M€-
B
LU1628005743
10,82M€2,00%-2,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund is managed following a geographical as well as sectorial diversification, based on a value investing methodology combined with the disciplined decision-taking process typically used in the analysis of private equity assets. The Sub-Fund is invested in equities and in bonds (including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds, as well as to high yield bonds with a maximum exposure of 25% of the Sub-Fund total net assets), money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets and deposits. Direct investment in equity securities will be limited to 75% of the Sub-Fund’s total net assets.


Información sobre el fondo de inversión DIP Lift Global Value

El fondo DIP Lift Global Value, con ISIN, LU1379136820 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,31%

DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,11% 4,33% 6,31%
1 año -1,38% -1,39% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,08%5,08%
20175,75%4,20%1,36%-0,81%0,94%
2018-3,62%-1,37%-0,88%-1,66%0,25%
2019 - 1,13% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) May 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,91
Beta0,01
Information Ratio-0,60
R-Squared0,01
Sharpe Ratio-0,23
Standard Deviation3,81
Tracking Error7,43
Treynor Ratio-130,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).