DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

A | LU1379136820

ADEPA ASSET MGMT

€11,08
-0,91% 1M
+1,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1379136820
30,53M€1,25%5,00%1,31%1,00M€2,94%
B
LU1628005743
14,41M€2,00%-2,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund is managed following a geographical as well as sectorial diversification, based on a value investing methodology combined with the disciplined decision-taking process typically used in the analysis of private equity assets. The Sub-Fund is invested in equities and in bonds (including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds, as well as to high yield bonds with a maximum exposure of 25% of the Sub-Fund total net assets), money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets and deposits. Direct investment in equity securities will be limited to 75% of the Sub-Fund’s total net assets.


Información sobre el fondo de inversión DIP Lift Global Value

El fondo DIP Lift Global Value, con ISIN, LU1379136820 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

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Ya hace casi un año de la Segunda edición de Iberian Value y con la tercera edición a las puertas, el próximo 10 abril, hemos querido recordar las ideas expuestas por los gestores entonces. Además, hemos añadido un campo con el precio que tenían estos valores el 11 de abril de 2018 (día en el que tuvo lugar el evento), el precio actual y la evolución hasta la actualidad, tomando como referencia el precio de cierre del 7 de marzo. Si queréis profundizar en todas las ideas comentadas hace casi un año, en
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Este jueves 14 de febrero, hemos emitido una nueva edición de nuestro Finect Live. En esta ocasión, como invitado especial contamos con Francisco López Posadas, director de inversiones de DIP de LIFT Global Value Fund y Francisco Soriano Machado, director de análisis de DIP, también de LIFT Global Value Fund.     Hablamos sobre la evolución de su fondo y las perspectivas de mercado para 2019, entre otras cuestiones.    ¡Gracias por vuestra participación!
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Hola a todos, compartimos bajo estas líneas las presentaciones utilizadas durante el reciente Iberian Value, el evento organizado por Finect y El Confidencial, con el patrocinio de Cecabank, que los gestores nos han dado permiso a publicar.  Podéis consultar los comentarios en directo sobre Iberian Value que estuvo realizando @carlos.alosete desde el auditorio de Mutua Madrileña y el resumen de las ideas de inversión mejor votadas.  Al hacer click en cada uno de los enlaces se descargará un PDF con la presentación:   - 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,24% 0,32% 1,94%
1 año 2,95% 2,88% 3,20%
3 años 9,08% 2,94% 1,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,08%5,08%
20175,75%4,20%1,36%-0,81%0,94%
2018-3,62%-1,37%-0,88%-1,66%0,25%
2019 - 1,13%0,58%0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,292,87
Beta0,040,22
Information Ratio-0,250,13
R-Squared2,019,82
Sharpe Ratio1,100,90
Standard Deviation2,253,68
Tracking Error7,186,16
Treynor Ratio55,4615,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).