RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

CLASE AH – EUR | LU1380459518

Vontobel Asset Management S.A.

14 Dec, 2017
107,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ GBP (LU1695534591)0,00M GBP100,87 GBP1,25%0,00%1.135 GBP
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG GBP (LU1695534328)0,00M GBP101,01 GBP0,63%0,00%1.135 GBP
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) USD (LU1451580523)9,59M USD105,89 USD0,63%0,71%0 USD
CLASE AH – EUR (LU1380459518)23,43M EUR107,22 EUR1,25%1,46%0 EUR
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) EUR (LU1695534757)0,00M EUR100,67 EUR1,25%0,00%1.000 EUR
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) USD (LU1695534674)0,00M USD100,96 USD1,25%0,00%838 USD
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) USD (LU1695535135)0,00M USD100,96 USD1,25%0,00%838 USD
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD (LU1695535051)0,00M USD101,08 USD0,63%0,00%838 USD
CLASE H – EUR (LU1551754515)7,90M EUR105,70 EUR1,25%1,46%0 EUR

Estrategia Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

El fondo Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd, con ISIN, LU1380459518 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,50% con una volatilidad del 1,83% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 733.058.770 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Gary Kirk


Eoin Walsh


Felipe Villarroel


Mark Holman


Robert Arnold


Pierre Beniguel


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Vontobel TwentyFour Strategic Income Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,39%3,55%0,16%
20172,68%1,79%1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 05, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 09, 2017